Name: Scopri il Trend Following ed il Day Trading di lungo termine
Author: Stefano Mastria

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Stefano Mastria

Trend Following Trader su Forex
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Dal 2009 mi occupo di trading a tempo pieno, i miei metodi si basano sui principi di Trend Following: un approccio sistematico che sfrutta ampie variazioni di mercato attraverso una pianificazione accurata ed una attenta gestione del rischio.

Nel 2014 ho fondato il progetto Trend Following Traders Business Community per trasformare il trading da attività solitaria a business collaborativo. La nostra community opera come un hedge fund: formiamo trader attraverso programmi strutturati, li selezioniamo con test obbligatori, per collaborare in team di lavoro con l’obbiettivo di sviluppare e testare nuove idee e strategie insieme. Oggi siamo oltre 850 utenti.

Il Trend Following non è trading emotivo o istintivo – è un business basato sui dati, con processi replicabili, trasferibili ad altre persone per lavorare in team. Attraverso la community condivido le mie metodologie operative e coordino attività di ricerca collaborativa. I trader e gli esperti che mi hanno sempre ispirato sono Richard Dennis, Ed Seykota, Van Tharp, Joe Ross, Larry Williams, John Murphy, Patrick Schwager, Michael Covel e molti altri.

LAB di Ricerca per strategie direzionali e automatiche basate sui dati, dal 2009

Il Trend Following si basa su principi molto semplici: Fare trading sulla realtà, ovvero su eventi che i mercati devono necessariamente ripetere per funzionare ed intercettare e seguire Trend finché confermano la presenza di liquidità a supporto. Evitiamo contesti rischiosi ed inutilmente complessi.

Trading Manuale

Le capacità intellettive dei singoli trader, se preparati adeguatamente e con la necessaria esperienza sul campo, da accesso a gestioni di elevata qualità con un rischio molto limitato. Questo è l’approccio che preferisco e che sviluppo da sempre.

Il Metodo Cash-AR 2026 è il metodo che ho messo a punto per tutto il 2025, per operare in modo più competitivo e semplice, con gli utenti della mia Business Community. E’ composto da 5 segnali di trading.

Spiego giorno per giorno i segnali più interessanti da YouTube e poi all’interno della Community ogni utente ha la possibilità di studiare un percorso formativo completo, per fare trading insieme con i miei metodi (6 metodi + il Metodo Cash-AR 2026).

Trading Semi-Automatico AI

Con il supporto AI di Claude Opus e Claude Code, porto avanti progetti di ricerca per sviluppare Power Tools ed Expert Advisor per facilitare il trading di tutti i giorni e per automatizzare alcune Strategie di Trading.

Il progetto di ricerca attualmente in corso prevede lo sviluppo di 3 Power Tools (MQL5/PineScript): Uno per gestire gli ordini rapidi su Metatrader 5, uno per automatizzare il trading con 3 segnali del Metodo Cash-AR 2026. In particolare i segnali di Breakout, Pullback interni e Pullback in trend, ed infine un indicatore Pinescript per TradingView per facilitare l’analisi tecnica di tutti i giorni.

I software MQL5e PineScript nelle varie versioni, vengono poi messi a disposizione gratuitamente ai membri della Business Community, per consentire ulteriori test e miglioramenti nel tempo. A breve rilasceremo la versione 5.0 del Power Tool Ordini Rapidi e la versione 5.1 del Power Tool Strategie AUTO per avviare i test nei team di lavoro.

Trading Quantitativo AI

L’ultima attività di ricerca riguarda lo studio e la progettazione di modelli quantitativi con il supporto dell’IA. Si tratta di un trading completamente automatico, concepito per svolgere attività di ricerca e trading operativo in completa autonomia, il Trader deve solo progettare e testare i modelli. L’IA svolge l’attività di ricerca ed il trader deve vagliare le possibilità operative fino a trovare la soluzione operativa migliore da mettere in opera a mercato reale.

La chiave di questo tipo di trading è la capacità di calcolare enormi basi dati, sviluppare blocchi di costruzione e strategie di money management da affidare poi all’IA per trovare le strategie migliori per ogni mercato di riferimento.

Per svolgere queste attività sfrutto la capacità di calcolo di Amazon AWS con il software StrategyQuantX e con il supporto dell’IA Claude CODE per i file di configurazione e per sviluppare i Power Tools per il controllo centralizzato delle strategie di trading. L’uso dell’IA sta consentendo di fare enormi progressi rispetto al passato.

Per sviluppare il nostro business lavoriamo con

Iscriviti alla Community per formarti e per collaborare

La Business Community prevede un percorso formativo di 6/12 mesi con test obbligatori. L’obbiettivo è formare e selezionare i candidati per assicurare nei Team di lavoro persone realmente interessate a sviluppare il business. Il percorso formativo è un esatta replica del mio percorso di apprendimento, dalle basi fino agli argomenti più avanzati.

Parallelamente gli utenti seguono le LIVE nei Team di Lavoro per fare trading, studiare il Metodo Cash-AR 2026 e partecipare alle attività di ricerca sia per il trading direzionale sia per quello automatico. Periodicamente nella Community University viene pubblicato il programma delle attività aggiuntive, quindi LIVE, TradingWeek, etc.

Misuriamo i progressi di ogni utente assegnando dei Crediti Formativi. Tali crediti vengono assegnati svolgendo i test obbligatori e partecipando alle attività nei Team di Lavoro. Per diventare un Trader della Community è necessario completare i test, le attività pratiche, fare 12 mesi di trading reale, per un totale di 5000 crediti formativi.

Il costo per accedere al progetto è pari a 45 euro al mese, oppure 450 euro l’anno. Non sono previsti altri costi, ma è richiesto il superamento dei test per accedere a nuovi argomenti. Inoltre nella Community University è possibile scrivere direttamente a me per chiedere supporto, oppure è possibile pubblicare idee o domande per chiedere supporto agli altri utenti. Per iscriverti Clicca Quì.

La Community e le funzioni per i membri

Dal 2014 sto costruendo un laboratorio di ricerca aperto. Quello che trovi qui dentro non sono corsi preconfezionati: sono gli strumenti reali che uso ogni giorno per sviluppare, testare e mandare in produzione strategie di trading direzionale e quantitativo. Come guida generale per tutti gli utenti spiego il mio trading basato sui principi di Trend Following e le mie ricerche.

DB Strategie Quantitative

Il database centrale di tutte le strategie algoritmiche sviluppate e validate dal team. Per ogni strategia trovi backtest verificati, statistiche complete — Profit Factor, Drawdown, Win Rate, Sharpe Ratio — equity curve storiche e un sistema di badge che indica mercato, timeframe, orari operativi, direzione e parametri di rischio. Ogni strategia passa attraverso tre fasi: Ricerca, Test e Operativa. Solo quando ha superato la validazione out-of-sample e il forward test in ambiente reale viene resa disponibile per il download dell’Expert Advisor su MetaTrader 5.

Pagine di Analisi/Backtest

Uno strumento per documentare e condividere ricerche di trading, sia direzionali che quantitative. Puoi caricare backtest in formato SQX, analizzarli con grafici interattivi e usare la funzione di ottimizzazione dinamica — esclusiva della piattaforma — per simulare in tempo reale l’effetto di variazioni nei lotti, nel drawdown limit e nei filtri orari e giornalieri. Utile sia per sviluppare nuove idee che per condividerle con gli altri membri.

Conti di Ricerca

L’ambiente dove le nuove strategie vengono messe alla prova prima di passare in produzione. I conti di ricerca sono sincronizzati in tempo reale con MetaTrader 5 e mostrano statistiche complete, posizioni aperte, equity curve interattive e lo storico operazioni dettagliato. È lo spazio dove sperimentiamo varianti, ottimizzazioni e nuove idee — con capitale ridotto e piena trasparenza sul processo.

Power Tools Direzionali

Gli Expert Advisor che uso nel trading direzionale su MetaTrader 5. Includono gestione avanzata delle posizioni, trailing stop dinamici e automazione del risk management. Configurazioni salvabili, interfaccia diretta sul grafico, documentazione e video tutorial. Disponibili in base al livello di abbonamento.

Conti di Produzione e Fondi Privati

Il trading reale, organizzato in Fondi multi-strategia. Ho introdotto la struttura a Fondi per gestire portafogli diversificati su più broker, separare strategie con diversi profili di rischio e mantenere una visione aggregata delle performance. Ogni fondo ha un profilo di rischio configurabile — Conservativo, Moderato, Aggressivo — e un orizzonte temporale definito. Tutti i risultati sono verificabili e aggiornati automaticamente: nessun dato ritoccato, nessuna finzione.

DB Strategie Quantitative

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Stefano Mastria