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Ed Seykota: Il Genio del Trading e il Padre dei Sistemi di Trading Meccanici

(Tempo di lettura: 6 Minuti)

Ed Seykota Il Genio del TradingEd Seykota nel 1972 iniziò il business del trading. Si occupava principalmente di trading automatico e in questo è stato uno dei pionieri del settore. I sistemi automatici che sviluppò ebbero grande successo. Nel libro di Michael Covel “Trend Following” e nel libro di Jack Schwager “Market Wizard” vengono riportante ottime informazioni circa il suo modo di lavorare. In particolare in Market Wizard viene riportata un intervista completa. Pubblicherò nella sezione del blog, dedicata ai libri di trading un approfondimento riguardante questo libro eccezionale. Market Wizard si trova solo in inglese, ma dello stesso autore ho trovato su Trading Library un altro libro in lingua italiana, ho trovato comunque ottime informazioni.

Nato nel 1946 ha raggiunto fama e successo grazie alla sua straordinaria abilità nel trading dei mercati finanziari. È noto soprattutto per il suo pionieristico lavoro nello sviluppo di sistemi di trading meccanici, che hanno rivoluzionato l’approccio al trading. Fin da giovane, Seykota ha dimostrato una passione per i numeri e una mente analitica. Dopo aver conseguito una laurea in Ingegneria e un Master in Informatica, ha applicato le sue competenze tecniche nel campo del trading. Ed Seykota è stato uno dei primi ad adottare l’uso del computer per analizzare i dati di mercato e sviluppare strategie di trading basate su algoritmi.

Uno dei suoi successi più noti è stato il trading su materie prime, in particolare sui futures. Seykota ha sviluppato un sistema di trading meccanico che si basava su regole chiare e precise, eliminando così l’elemento emotivo dalle decisioni di trading. Questo gli ha consentito di ottenere profitti consistenti nel corso degli anni. Ma il contributo di Ed Seykota va oltre la creazione di sistemi di trading meccanici. È stato un pioniere nell’utilizzo dell’analisi tecnica e ha sviluppato indicatori personalizzati per identificare trend e segnali di trading. Inoltre, ha sviluppato una filosofia di trading basata sulla gestione del rischio e sulla disciplina, che ha contribuito alla sua lunga e stabile carriera nel trading.

La sua abilità nel trading e le sue intuizioni sono state riconosciute da molti nel settore. Seykota è stato incluso nella lista dei migliori trader di tutti i tempi da parte di diverse riviste finanziarie e il suo lavoro è stato citato e studiato da molti altri trader e investitori.

Oltre alla sua carriera nel trading, è stato anche un mentore per molti trader in erba. Ha condiviso generosamente le sue conoscenze e le sue esperienze attraverso conferenze, libri e interviste. Ha sottolineato l’importanza di una solida gestione del rischio, della disciplina e della coerenza nel trading. Ed Seykota è un esempio di come l’applicazione di metodi e strategie di trading disciplinati e basati su regole può portare a risultati eccezionali nel mercato finanziario. La sua eredità continua a influenzare e ispirare trader di tutto il mondo, che cercano di emulare il suo successo e la sua dedizione al trading.

In conclusione, è uno dei grandi maestri del trading che ha lasciato un’impronta indelebile nel settore. La sua innovazione nel campo dei sistemi di trading meccanici e la sua abilità nel gestire il rischio e mantenere la disciplina sono esempi che i trader possono seguire per migliorare le proprie performance e ottenere successo nel trading finanziario.

Ed Seykota e i primi sistemi di trading automatico

Uno dei primi sistemi di trading che Ed Seykota sviluppò nel 1972 fece guadagnare 15.000.000 di dollari ad un cliente della società di brokeraggio per il quale lavorava. Portò il conto da 5000$ a 15.000.000$ in 12 anni. Nell’intervista vengono riportati anche altri casi di successo simili a questo.

Il suo stile di trading si basava sulla ricerca di ampie tendenze, partendo dai pattern chiave. Il Trend Following infatti prevede l’individuazione delle tendenze primarie con lo scopo di seguirle nel tempo. Su questo argomento è possibile trovare molte info nel libro di Michael Covel, che ho citato all’inizio. L’analisi fondamentale la evitava completamente. Anzi nell’intervista presente in Market Wizard, afferma che seguire l’analisi fondamentale gli costò parecchio in termini di perdite.

Vediamo adesso i suoi segreti per avere successo (presi dall’intervista pubblicata su Market Wizard):

  1. Tagliare le perdite. (Da seguire rigorosamente per avere successo!!)
  2. Lasciare correre i profitti, per sfruttare ampie tendenze.
  3. Gestire il money management, per rischiare poco.
  4. Seguire le tue regole senza esitazioni.
  5. Fare un piano per rompere le regole.

Il quinto punto nasce dall’esigenza di ogni trader, di gestire gli eventi inaspettati. Quando per esempio, il mercato si muove velocemente, o quando il mercato assume una dinamica complessa. Insomma bisogna essere rigidi nell’applicazione delle regole, ma se il mercato cambia, dobbiamo cambiare anche noi. Poi l’attenzione è orientata al taglio delle perdite. Tagliare le perdite è la parte più importante di tutto il business.

Per fare business correttamente per me è di vitale importanza studiare questi grandi trader. Capire come lavoravano mi aiuta a capire come posso migliorare la mia visione del business. Inoltre ogni volta che studio il lavoro di questi trader trovo sempre 2 punti in comune. Tutti senza esclusione ripongono una grande attenzione verso la gestione delle spese e verso il trading basato su ampie variazioni di mercato.

Non esistono grandi trader, che hanno realizzato grandi fortune facendo trading intraday o addirittura scalping. Tutti i grandi trader che hanno realizzato grandi fortune, lo hanno fatto gestendo il rischio prima di tutto, per mantenere le spese basse e sfruttando le ampie variazioni di mercato, che un certo numero di volte si verificano sui mercati finanziari. Inoltre ognuno per realizzare grandi fortune ha impiegato tempo, nessuno ha fatto fortuna in pochi giorni. Ed Seykota ha impiegato 12 anni per far crescere un piccolo capitale, per trasformalo in una fortuna.

Molti quando si avvicinano al trading, lo fanno con tanta fretta e senza sapere niente. Ma partendo da un esempio del genere è possibile rendersi conto della realtà. Un esempio realistico vale più di mille parole.

Guida al Trading sulle Commodity: Oro, Argento, Caffè, Grano e Altre Materie Prime

Il trading sulle commodity, che include l’acquisto e la vendita di materie prime come oro, argento, caffè e grano, è una componente fondamentale dei mercati finanziari globali, le attività che svolgeva Ed Seykota. Questo tipo di trading offre opportunità uniche ma comporta anche specifici rischi e sfide. In questo articolo, esploreremo come funziona il trading sulle commodity, analizzando le peculiarità di alcune delle materie prime più scambiate.

Che cosa sono le Commodity? Le commodity sono risorse fisiche e naturali che possono essere scambiate. Si dividono generalmente in due categorie:

  1. Commodity Dure: Queste includono metalli (come oro e argento) e risorse energetiche (come petrolio e gas naturale).
  2. Commodity Morbide: Comprendono prodotti agricoli (come caffè, grano, mais e soia).

Trading sulle Commodity Il trading di commodity avviene attraverso diverse modalità, tra cui contratti future, ETF (Exchange-Traded Funds), azioni di società legate alle materie prime e, in alcuni casi, l’acquisto fisico della commodity.

  1. Contratti Future: La maggior parte del trading di commodity avviene attraverso contratti future, che sono accordi per acquistare o vendere una quantità specifica di una commodity a un prezzo predeterminato in una data futura.
  2. ETF e Fondi Comuni: Gli ETF legati alle commodity offrono un modo accessibile per investire in materie prime senza dover gestire contratti future. Alcuni ETF tracciano il prezzo di una singola commodity, mentre altri investono in un paniere di diverse materie prime.
  3. Azioni di Società: Gli investitori possono anche esporre i loro portafogli alle commodity acquistando azioni di società attive nel settore delle materie prime, come le compagnie minerarie o le aziende agricole.

Caratteristiche del Trading sulle Commodity

  • Volatilità: Il trading di commodity può essere altamente volatile. I prezzi possono subire grandi fluttuazioni a causa di fattori come cambiamenti climatici, eventi geopolitici, variazioni nella domanda e offerta, e movimenti dei tassi di cambio.
  • Analisi Fondamentale: La comprensione delle dinamiche di mercato, come l’offerta e la domanda, è cruciale nel trading di commodity. I trader devono essere consapevoli degli eventi globali, delle condizioni meteorologiche, delle politiche governative e dei cicli economici.
  • Diversificazione: Investire in commodity può offrire un’opportunità di diversificazione, poiché i loro movimenti di prezzo possono non correlare direttamente con quelli dei mercati azionari o obbligazionari.

Esempi Specifici

  • Oro: Spesso considerato un “bene rifugio”, l’oro può essere un investimento attraente durante periodi di incertezza economica o inflazione.
  • Argento: Oltre al suo ruolo come investimento, l’argento ha numerose applicazioni industriali, influenzando il suo prezzo.
  • Caffè: Il mercato del caffè può essere estremamente volatile, influenzato da fattori come le condizioni meteorologiche nei paesi produttori e le tendenze di consumo globali.
  • Grano: Il prezzo del grano è sensibile a fattori come le condizioni meteorologiche, le politiche agricole e le modifiche nei regimi alimentari globali.

Il trading sulle commodity offre opportunità di diversificazione e può giocare un ruolo importante in un portafoglio ben bilanciato. Tuttavia, è fondamentale per i trader comprendere i numerosi fattori che influenzano i prezzi delle materie prime, e essere preparati alla loro intrinseca volatilità. Come per ogni tipo di investimento, l’educazione e una solida strategia di trading e gestione del rischio sono essenziali per avere successo nel trading di commodity.

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