Le tendenze nel Forex hanno una struttura ben precisa, conoscerla è necessario per poter comprendere le fasi attive e le fasi passive del business del trading. Si tratta di un argomento di base di Trend Following. Durante le fasi attive i traders possono concentrare i propri sforzi per sfruttare l’indotto di opportunità che ne deriva.
Mentre invece durante le fasi passive è necessario studiare il contesto strategico, per attendere l’arrivo di nuova liquidità, per anticipare lo sviluppo di una nuova tendenza primaria. Nel video spiego le basi e le tecniche di trading collegate, per studiare il comportamento delle tendenze nel mercato del forex. Suggerisco di consultare anche gli altri video e articoli presenti nella sezione introduttiva del blog, per conoscere a pieno i vantaggi ed i limiti del trading sul forex, basato sullo studio delle tendenze.
Tecniche di Trading Online per studiare il comportamento delle tendenze
Suggerisco lo studio delle Onde di Elliott per migliorare la comprensione delle tendenze e dei cicli di mercato. Elliott si è dedicato il secolo scorso, allo studio delle tendenze, partendo dalla Teoria di Dow. E’ possibile comprendere in questo modo il funzionamento delle strutture presenti a mercato.
Una tendenza è composta da 4 fasi: La fase del segmento di trend dove si sviluppa il trend, la fase di esaurimento dove si configura il collasso, la fase correttiva dove misuriamo per prese di profitto ed infine il collasso in contro trend. La conclusione di queste 4 fasi, chiude un ciclo di mercato e pone le basi per una nuova tendenza. Nel video spiego tutto.
Sappiamo che il segmento di trend da accesso alle tendenze che servono per giungere ad un profitto. Ma per trarre un risultato è necessario prendere posizione prima dello sviluppo del trend, pertanto il trader deve mettere a punto tecniche di trading in grado di assicurare una posizione strategica con un rischio limitato. Questo è un lavoro che svolgiamo nella community. Utilizziamo tecniche già pronte all’uso, collaudate da anni e poi ci dedichiamo a studiarne di nuove, per migliorare tutti insieme.
Come spiego anche nel video, il Trend Following prevede delle fasi attive e delle fasi passive. Le fasi attive viaggiano di pari passo con lo studio della tendenza primaria, che rileviamo sul mensile. In pratica durante lo sviluppo del segmento di trend della tendenza primaria, è possibile sfruttare un indotto di opportunità che dura settimane. Mentre invece durante le fasi passive, il trader deve avere la disciplina di attendere il supporto alla liquidità. Chi si ostina a lavorare durante le fasi passive, poi alla fine genera inutilmente solo spese.
Il Mercato del Forex: Funzionamento, Principali Mercati e Vantaggi
Il mercato del Forex, abbreviazione di “Foreign Exchange Market”, è il più grande e liquido mercato finanziario del mondo. Qui, le valute vengono scambiate in coppie, come l’euro contro il dollaro statunitense (EUR/USD) e la sterlina britannica contro il dollaro statunitense (GBP/USD). In questo articolo, esploreremo il funzionamento del mercato del Forex, i suoi principali mercati e i vantaggi associati alla leva finanziaria e alla liquidità.
Funzionamento del Mercato del Forex
Il Forex è un mercato globale decentralizzato in cui vengono scambiate le valute. È aperto 24 ore al giorno, cinque giorni a settimana, e coinvolge una vasta gamma di partecipanti, dai grandi istituti finanziari e aziende multinazionali ai trader individuali.
Scambio di Coppie di Valute
Il trading nel Forex avviene attraverso coppie di valute, dove una valuta è scambiata per un’altra. La prima valuta in una coppia è detta “valuta base”, mentre la seconda è detta “valuta quotata”. Ad esempio, nella coppia EUR/USD, l’EUR è la valuta base e l’USD è la valuta quotata.
Determinazione dei Prezzi
Il prezzo di una coppia di valute riflette il valore di una valuta rispetto all’altra. Questo prezzo è influenzato da vari fattori, tra cui le politiche economiche, i tassi di interesse, la stabilità politica e le previsioni economiche.
I Mercati Principali del Forex: EUR/USD e GBP/USD
EUR/USD
La coppia EUR/USD è una delle più scambiate nel mercato Forex. È influenzata da fattori come le decisioni della Banca Centrale Europea, gli indicatori economici dell’Unione Europea e degli Stati Uniti, e le relazioni politiche tra le due regioni.
GBP/USD
La coppia GBP/USD, nota anche come “Cable”, è un’altra coppia molto popolare. È sensibile alle notizie economiche sia del Regno Unito che degli Stati Uniti, nonché a cambiamenti politici significativi, come quelli relativi alla Brexit.
Vantaggi del Forex: Leva e Liquidità
Leva Finanziaria
La leva finanziaria è uno strumento che permette ai trader di controllare una posizione di grande valore con un capitale relativamente basso. Questo amplifica sia i potenziali profitti sia le potenziali perdite. Ad esempio, con una leva di 30:1, un trader può controllare una posizione di 100.000 dollari con solo 3.500 dollari.
Liquidità Elevata
Il mercato del Forex è estremamente liquido, il che significa che le valute possono essere acquistate e vendute quasi istantaneamente a prezzi di mercato. Questa elevata liquidità riduce il rischio di “slippage” (la differenza tra il prezzo atteso di un’operazione e il prezzo al quale l’operazione è effettivamente eseguita) e permette ai trader di entrare e uscire dal mercato con facilità.
Il mercato del Forex offre opportunità uniche grazie alla sua elevata liquidità e alla disponibilità di leva finanziaria. Tuttavia, è importante per i trader comprendere il funzionamento delle coppie di valute e i fattori che influenzano i loro prezzi. Inoltre, mentre la leva può aumentare i profitti, aumenta anche il rischio, rendendo cruciale una gestione del rischio attenta e informata. Con una strategia ben pianificata e una comprensione approfondita del mercato, il Forex può essere un’arena eccitante e potenzialmente redditizia per il trading.
Trend Following: Origini e Principi Fondamentali
Il “trend following” è una strategia di trading che si basa sull’identificazione e il sfruttamento delle tendenze del mercato. Questo approccio è diventato famoso in particolare grazie a Richard Dennis e al suo esperimento con i Turtle Traders negli anni ’80. Esploriamo le basi del trend following e le sue origini per capire meglio questa potente strategia di trading.
Origini: Richard Dennis e i Turtle Traders
Nel 1983, Richard Dennis, un famoso trader di commodities, decise di condurre un esperimento per dimostrare che il trading poteva essere insegnato. Insieme al suo socio William Eckhardt, Dennis reclutò e formò un gruppo di persone, in seguito chiamati “Turtle Traders”, per insegnare loro le sue strategie di trading. Per approfondire questo tema, ti suggerisco di leggere i libri di Michael Covel.
L’Esperimento dei Turtle Traders
Dennis fornì ai Turtle Traders un capitale iniziale e insegnò loro un sistema di trading basato sul trend following. Il gruppo, composto da individui senza esperienza precedente nel trading, imparò a identificare le tendenze del mercato e a sfruttarle. L’esperimento si rivelò un successo, con alcuni dei Turtle Traders che divennero trader di successo.
Principi del Trend Following
Il trend following si basa su diversi principi chiave:
1. Identificazione delle Tendenze
Il cuore del trend following è l’identificazione di forti tendenze di mercato. I trader utilizzano analisi tecniche, come medie mobili e grafici, per identificare i trend sia al rialzo sia al ribasso.
2. Operazioni in Direzione del Trend
Una volta identificato un trend, i trader aprono posizioni in linea con la direzione del trend. In una tendenza al rialzo, vengono prese posizioni lunghe; in una tendenza al ribasso, posizioni corte.
3. Gestione del Rischio
La gestione del rischio è fondamentale nel trend following. I trader impostano stop loss per minimizzare le perdite nel caso in cui il mercato si muova contro la loro posizione.
4. Lasciar Correre i Profitti
Uno degli aspetti cruciali del trend following è lasciar correre i profitti, permettendo alle posizioni vincenti di rimanere aperte finché il trend non mostra segni di inversione.
5. Adattabilità
I trader di trend following devono essere flessibili e pronti ad adattare le loro posizioni alle mutevoli condizioni di mercato.
Conclusione
Il trend following, come dimostrato dall’esperimento di Richard Dennis con i Turtle Traders, è una strategia di trading efficace che si basa sull’identificazione e lo sfruttamento delle tendenze di mercato. Richiede disciplina, pazienza e una solida comprensione dell’analisi tecnica, oltre a una gestione del rischio rigorosa. Sebbene questa strategia non garantisca il successo, ha dimostrato nel tempo di essere un approccio valido per molti trader.