Il forex è un mercato che offre condizioni ottimali per mettere in opera un buon trading. Prima di tutto è possibile sfruttare i mercati consolidati, quindi mercati con una storia sufficientemente lunga per produrre ricorrenze a basso rischio affidabili. Queste condizioni non si trovano nei mercati giovani ed emotivi. Inoltre è presente molta liquidità e questo consente di operare anche con grandi capitali e con un livello di chiarezza nei grafici, che su altri mercati non è possibile trovare.
In questo corso forex (publicato originariamente nel 2017 e rinnovato adesso nel 2023) mi sono impegnato a spiegare le basi del trading che pratichiamo nella community, dividendo i contenuti in 10 video della durata di circa 15/30 minuti ognuno. Lo scopo della community è formare Team di lavoro di trader esperti, per collaborare all sviluppo del business, per migliorare tutti insieme e per supportarci a vicenda, per restare competitivi di anno in anno. Il progetto è organizzato in modo simile ad un Hedge Fund, è prevista una formazione iniziale per entrare nei team di lavoro, per svolgere attività di ricerca, di simulazione e di gestione a mercato reale. Come per un grande fondo le persone vengono formate e selezionate, per assicurare nei Team, utenti realmente interessati al business e alla collaborazione nella community. Questo corso di trading è una versione semplificata del Corso di Startup, previsto nella Community University, il primo dei 4 corsi necessari per diventare Trader della Community in circa 12 mesi.
Corso Forex, Come fare Trading Online con un rischio limitato, 1/10 Le basi del business
Questo è il primo video del corso di trading, spiego come funziona il business da un punto di vista organizzativo per partire con una prospettiva chiara. Per correggere lo studio e la pratica dobbiamo comprendere il funzionamento dell’attività e come è possibile giungere a dei risultati con un rischio limitato.
Operare con un rischio limitato è il presupposto per lo sviluppo di un business, in questo settore e non solo. Questo perché tutte le idee ad alto rischio, hanno in genere vita breve. Larry Williams, un celebre trader di fama internazionale, spiega nei suoi libri, che abbiamo il pieno controllo del rischio e pertanto abbiamo il dovere di esercitarlo. Sono esistiti grandi geni nel nostro settore, che sono stati in grado di sviluppare il business e crescere velocemente utilizzando un rischio elevato, ma si è trattato di grandi personaggi. Cerchiamo di essere realisti, non siamo tutti come Richard Dennis. Suggerisco per approfondire la storia del Trend Following i libri di Michael Covel, sono veramente eccezionali, purtroppo solo in inglese.
Un altro elemento essenziale che è necessario comprendere e che sfruttiamo sia le capacità previsionali che gestionali, per giungere a dei risultati, in modo da riuscire a produrre, anche quando le opportunità in profitto sono meno di quelle in perdita. Riconosciamo quindi i limiti previsionali come spiega Van Tharp nei suoi libri, per completare il lavoro con le tecniche di gestione. In questo modo è possibile generare piccole spese, con tutte le opportunità infruttuose e profitti ampi, quando il mercato lo consente. Quindi se si perde, si perde poco, mentre se il mercato sviluppa tendenze sufficientemente ampie, si accede ad un largo profitto, in grado di coprire le spese e assicurare un profitto netto.
Niente di nuovo sotto al sole, questo modo di lavorare è vecchio almeno quanto è vecchio il trading, ma in questi tempi moderni, con la mania del trading di breve termine, pare che anche alcuni addetti ai lavori lo abbiano dimenticato. Suggerisco per i novizi, la lettura del libro di Larry Williams “I segreti del trading di breve termine” per comprendere sempre meglio, come un trading rischioso e finalizzato solo ad obbiettivi di profitto di breve termine, sia destinato al fallimento. La ragione per la quale alcuni broker più commerciali lo promuovono e per interesse. I broker guadagnano di più se i trader trasmettono più ordini, anche se poi perdono denaro. Se invece i trader guadagnano molto bene, con 5 operazioni all’anno, per loro non è un buon investimento.
Adesso Guarda il video e fammi sapere se hai domande
Corso Forex, Come fare Trading Online con un rischio limitato, 2/10 I grafici a barre e i large traders
Lo studio dei grafici a barre ci da accesso ai dati necessari per comprendere il comportamento dei large traders. A noi traders queste informazioni servono per capire quando è presente la liquidità per anticipare lo sviluppo di un trend. Nel video spiego come osservare i piccoli dettagli, che portano a capire come i large traders si muovono. In questo modo lavoriamo per trovare opportunità di trading a basso rischio e con un potenziale interessante.
Con il Metodo TFB, uno dei 5 metodi che usiamo nella community, operiamo con obbiettivi di profitto di medio termine a 300 pips e 500 pips per il lungo termine, su mercati come Euro Dollaro e Gbp/Usd. 2 ottimi mercati che offrono tutto il necessario per lo sviluppo di diverse gestioni a basso rischio. (Solo per precisare, il trading è un’attività rischiosa, ma con un accurato lavoro di ricerca e pianificazione, è possibile rendere il business a basso rischio)
Attraverso questo video inizierai a comprendere il funzionamento dell’analisi tecnica basata suoi dati. Non si tratta di una semplice analisi con trend line o medie mobili. E’ qualcosa di molto più potente e allo stesso tempo semplice. Come ripeto spesso, mi interessano le soluzioni semplici che rispettano il funzionamento del mercato di riferimento. Van Tharp ripete nei suoi libri che per trovare i segreti dei mercati finanziari è necessario prestare attenzione al suo funzionamento. Tutto quì.
Guarda il video e dimmi, se è chiara l’importanza dei grafici a barre
Corso Forex, Come fare Trading Online con un rischio limitato, 3/10 La strategia di money management
La strategia di trading e la strategia di money management formano un sistema, un asset finanziario. In base a come configuriamo le variabili previsionali e gestionali, e come definiamo la strategia di money management, otteniamo risultati diversi. E’ possibile trarre ottimi risultati, con una strategia di trading semplice ed un ottima strategia di money management. Mentre non è possibile giungere a dei risultati con un ottima strategia di trading e senza una adeguata strategia per la gestione del capitale (money management appunto). Quindi è una componente strategica molto importante.
Suggerisco per approfondire questo tema, la lettura di questo articolo publicato di recente. Ho registrato anche una live, per spiegare altri dettagli. Fra le altre cose, spiego quello che ho imparato dai libri di Van Tharp, circa l’importanza della Strategia per la Gestione del Capitale. Quì a lato riporto l’infografica per spiegare il valore di ogni componente del nostro business. A noi interessa misurare separatamente, la sezione tecnica dell’asset, quindi la capacità del sistema di produrre risultati sulla carta e poi il livello qualitativo della gestione, per capire cosa sono in grado di produrre il trader+il piano. Partiamo dal presupposto che lo stesso piano di trading affidato a 10 trader diversi, produce invariabilmente 10 risultati diversi, pertanto la componente psicologica ha un peso molto importante, per questo vale il 50% di un risultato.
Nel video vediamo come lavoriamo nella Community, per calcolare una size adeguata rispetto al capitale, pianificando in anticipo la quantità di spese necessarie, per giungere ad un profitto. Vengono calcolati anche gli obbiettivi di profitto possibili, in base ai parametri dello studio previsionale. E’ un lavoro di pianificazione accurato, simile da quello messo in opera dai traders di un hedge fund, ma reso semplice per i trader privati della community.
Per errore ho utilizzato la copertina delle regole naturali all’inizio del video, anche se il video tratta la Strategia di Money Management
Corso Forex, Come fare Trading Online con un rischio limitato, 4/10 Le Regole Naturali dei Mercati Finanziari
I mercati finanziari per funzionare sviluppano una serie di comportamenti ripetitivi. Chiamiamo questi eventi, ricorrenze sistemiche. Quindi in buona sostanza, cosa fanno i mercati per funzionare ogni giorno. Si tratta di piccoli dettagli, dalla grande importanza. Ho inserito tutti questi dettagli nel corso forex (corso di startup) della Community anni fa, in una sessione che ho chiamato Regole Naturali del Mercati Finanziari. Tali regole sono utili per migliorare le capacità previsionali di ogni Trader nella Community.
Nel video spiego come si comporta una barra di trend e come fare per anticipare un nuovo trend. Studiamo poi il comportamento ripetitivo delle barre di collasso, per individuare un mercato privo di liquidità a supporto. Spiego ancora come si sviluppano i segmenti di trend, per anticipare una fase di esaurimento, sia a scopo strategico, sia a scopo operativo. Poi vediamo il ciclo delle variazioni di range, che spiega Larry Williams che suo libro “I segreti del trading di breve termine”, applicato alle barre, ai segmenti di trend e ai cicli di mercato. Tutti dettagli per conoscere sempre meglio i nostri mercati di riferimento, in modo da mettere in opera scelte ponderate, per assicurare un rischio limitato.
Corso Forex, Come fare Trading Online con un rischio limitato, 5/10 Esercizio di Analisi Tecnica
Se vuoi, puoi partecipare ad un esercizio di gruppo quì nel blog, si tratta dello stesso test che svolgiamo nella Community per verificare l’efficacia delle prime informazioni di analisi tecnica spiegate fino adesso. Nel video spiego le attività da svolgere. Potrai condividere le immagini con l’analisi, commentando in fondo a questa pagina, utilizzando questo tool gratuito, Jing di TechSmith (che adesso si chiama TechSmith Capture). Poi controllerò il tuo test e ti darò anche qualche consiglio per migliorare. Buon lavoro
Corso Forex, Come fare Trading Online con un rischio limitato, 6/10 Il Piano di Trading
Il piano di trading è il mezzo che utilizziamo per giungere a dei risultati, con un rischio limitato. Prevede un lavoro di ricerca preventivo, per selezionare la ricorrenza a basso rischio, quindi l’opportunità di trading, da utilizzare per mettere in opera la gestione. Si tratta di un lavoro previsionale, che costituisce il 50% della strategia di trading. Si completa poi, come spiego nel video, il lavoro con le tecniche gestionali, che consentono di separare le opportunità infruttuose da quelle con un potenziale, per generare un profitto netto. Il presupposto per un buon trading, sta nel sviluppare idee a basso rischio. Tutte le attività rischiose sono destinate a fallire velocemente. Solo grazie ad un rischio limitato e ad un accurato lavoro di ricerca e pianificazione è possibile garantire risultati in modo costante ogni anno.
Sono esistiti grandi geni del settore, che sono stati capaci di produrre velocemente, grazie ad un rischio elevato ed ampie variazioni di mercato, ma è necessario accettare il fatto che si tratta di persone eccezionali. Poiché la maggior parte di noi non ha questo talento strepitoso, meglio restare con i piedi per terra. Io stesso non ho la capacità di operare con un rischio elevato e pertanto scelgo la via del rischio limitato per assicurare continuità al mio lavoro. Poi come ho spiegato durante la sessione dedicata al Money Management e come vedremo ancora meglio, più avanti durante la sessione dedicata agli Asset Finanziari, non è necessario un grande rischio per ottenere grandi risultati. In questo video spiego i 6 processi di un piano di trading. Tutti argomenti che poi mi dedicherò ad approfondire nel corso dei prossimi 4 video.
Corso Forex, Come fare Trading Online con un rischio limitato, 7/10 Come si genera un profitto con il trading
In questo video spiego il processo necessario per giungere ad un profitto, con il trading. I profitti si trovano sempre oltre le spese e le problematiche, che il trader deve gestire ogni giorno. Pertanto è necessario comprendere il funzionamento del business, per impegnarsi a perfezionare la gestione del rischio, la componente più importante nel nostro settore. Guarda il video e poi fammi sapere se hai domande da porre.
Corso Forex, Come fare Trading Online con un rischio limitato, 8/10 I metodi previsionali, quindi come studiamo i nostri mercati di riferimento
Il termine “mercati di riferimento” viene utilizzato per identificare i mercati presi in analisi, per costruire una gestione. Anni fa ho imparato che è meglio concentrare l’attenzione su pochi mercati, che conosciamo molto bene. I mercati devono offrire liquidità sufficiente e ricorrenze a basso rischio affidabili. I mercati giovani ed emotivi, non offrono queste condizioni. Infatti non bisogna mai correre dietro alle mode del momento, vedi le criptovalute. Ricorda sempre che per produrre gestioni affidabili, che funzionano di anno in anno, è necessario sviluppare idee a basso rischio. Le idee ad alto rischio, a meno che non sei un genio del settore, ti porteranno fuori strada certamente. Il rischio elevato è nemico della continuità.
Nel video spiego in una forma semplificata, come mettiamo in opera un accurato lavoro di ricerca, per raccogliere dati sul funzionamento dei nostri mercati e delle nostre opportunità di trading (ricorrenze a basso rischio). Guarda il video e poi fammi sapere se è tutto chiaro.
Corso Forex, Come fare Trading Online con un rischio limitato, 9/10 I metodi gestionali, per garantire piccole spese ogni giorno
Per completare il lavoro è necessario utilizzare le tecniche gestionali. Da un punto di vista previsionale ci impegniamo a migliorare, ma sappiamo che non saremo mai in grado di prevedere il futuro con successo. Pertanto i trader hanno bisogno di gestire una serie di opportunità infruttuose, per superare le spese e le problematiche quotidiane, accumulando piccole spese, per porre le basi per un profitto netto sufficiente. Nel spiego spiego, in una forma semplificata, il funzionamento dei metodi gestionali. Fammi sapere poi se è tutto chiaro.
Corso Forex, Come fare Trading Online con un rischio limitato, 10/10 Gli Asset Finanziari
Lo scopo dell’attività di trading è progettare ed avviare nuovi asset finanziari, partendo dallo studio del piano di trading, come abbiamo visto. Il termine asset finanziario si usa per identificare una serie di azioni, mirate a raggiungere un obbiettivo. Queste azioni, una volta messe a punto in fase progettuale, vengono utilizzate per mettere in opera una gestione a mercato reale. Il risultato di questa gestione su 3-5 anni, indica cosa il Trader + Il piano sono in grado di produrre insieme. A questo punto il trader possiede, non una semplice strategia di trading, ma un asset in grado di produrre nel tempo con un certo grado di affidabilità. Tutto questo poi pone le basi per progettare asset finanziari più avanzati, come gli asset diversificati ed i progetti di trading.
Nel video spiego tutto. Lavorando così, il trader privato, diventa un trader professionista al pari dei trader dei grandi fondi speculativi, ma utilizzando tecniche adatte alle proprie esigenze. Poi fammi sapere se hai domande. Buon lavoro
Complimentissimi se avessi la possibilità starei a sentirti sempre, mi riferisco alla tua università, comunque grazie
Buon giorno, non ben compreso come potersi iscrivere alla community, potrei avere delle informazioni?
Ciao Filippo, nel blog hai la possibilità di registrarti per Scaricare l’eBook “Trend Following”. Dopo la registrazione accederai ad una pagina, che ti consentirà di fare l’iscrizione alla Community University per diventare un Trader della Community.