La regola d’oro di Van Tharp: Scopri come vincere sui mercati, senza prevedere il futuro

Ho trovato anni fa nel libro “Financial Freedom through electronic Day Trading” diverse informazioni, ma su una in particolare desidero soffermarmi adesso. Van Tharp la chiama la “Regola d’oro per il trading“. Si tratta di un concetto semplice e assolutamente necessario per rendere competitivo un trader.

Van Tharp spiega che i trader migliori e più capaci, non hanno mai puntato tutto sulle loro capacità previsionali, ma piuttosto sulle loro capacità gestionali. La regola d’oro infatti è “Taglia le spese e massimizza i profitti, quando il mercato lo consente“. Se il successo nel trading dipendesse sulle capacità previsionali, sarebbe tutto diverso e certamente non più semplice. Questa regola così elementare viene ripetuta da tutti i più grandi esperti del settore. E’ il vero segreto che consente di avere successo nel trading, che però in pochi applicano.

Le problematiche principali di una gestione

Le spese: Ogni strategia di trading porta con se spese e profitti. Per giungere ad un profitto è necessario passare prima dalla spese. Inoltre i profitti maggiori provengono da una piccola fetta di operazioni. Pertanto un trader capace, deve essere abilissimo nella gestione delle spese. La propria strategia gestionale deve essere in grado di garantire spese di piccola entità, ogni volta che il mercato non sviluppa una tendenza. Tutti i giorni abbiamo a che fare con le spese, quindi un trader abile è tale, se si specializza nella gestione del rischio.

I profitti: Quando arrivano i profitti, questi devono essere massimizzati. Mentre le spese si manifestano velocemente, i profitti hanno bisogno di tempo per maturare. Quindi un trader abile è tale, se tutti i giorni gestisce le spese e quando giungono opportunità valide, gli da il tempo per svilupparsi, impegnandosi ad ottenere profitti superiori, rispetto al rischio esposto. In questo modo è possibile assicurare un profitto netto elevato alla gestione.

Il bilancio: Se il trader taglia le spese e poi non lascia maturare i profitti, incassandoli troppo prematuramente, andrà in bancarotta velocemente. Perché è necessario avere profitti sufficientemente ampi, per pagare le spese e per avere un profitto netto.

Taglia le spese e lascia correre i profitti

I trader più grandi nel corso della storia hanno prosperato grazie alla possibilità di lasciare correre i profitti. Avere profitti più grandi delle spese è una condizione elementare e necessaria per ottenere guadagni nel trading, come in ogni altro ambito. Non dovrebbe essere necessario neanche dirlo, poiché si tratta di una condizione ovvia. Guarda il video per approfondire, spiego ulteriori dettagli utili che per azzerare le interferenze emotive durante la gestione

Chi è Van Tharp e perché cito spesso il suo nome nella Community

Van Tharp è un nome noto e rispettato nel mondo del trading. Con la sua vasta esperienza nel settore, ha contribuito a plasmare la mentalità e le strategie di molti trader di successo. In questo articolo, esploreremo la vita, il lavoro e le principali idee di Van Tharp, scoprendo come ha influenzato il modo in cui molte persone approcciano al trading. Dalle sue teorie sulle convinzioni limitanti, fino alle sue preziose strategie di gestione del rischio, Van Tharp è un punto di riferimento per coloro che cercano di migliorare le proprie abilità nel trading. Suggerisco di leggere con grande attenzione i suoi libri di trading.

1. Financial Freedom through electronic Day Trading (Libertà finanziaria attraverso il Day Trading elettronico) Solo in inglese
2. Trade Your Way to Financial Freedom (Commercia il tuo cammino verso la libertà finanziaria) Solo in inglese
3. Super Trader: Make Consistent Profits in Good and Bad Markets” (Super Trader: Ottenere profitti costanti in mercati buoni e cattivi) Solo in inglese
4. Diventare Finanziariamente indipendenti, anche in Italiano grazie a Trading Library

Van Tharp ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del trading con le sue idee innovative e le sue strategie di successo. La sua visione del trading come una combinazione di competenze tecniche e psicologiche ha aperto nuove strade per i trader di tutto il mondo. Attraverso la consapevolezza, la gestione del rischio e la trasformazione delle convinzioni limitanti, Van Tharp ha fornito agli aspiranti trader gli strumenti necessari per affrontare il mercato finanziario con fiducia e successo. La sua eredità continua a influenzare e ispirare molti trader oggi, offrendo un prezioso contributo al mondo del trading online.

L’importanza della Gestione del Rischio secondo Van Tharp

La gestione del rischio è una componente fondamentale per il successo nel trading finanziario. Senza una strategia adeguata di gestione del rischio, anche i trader più esperti possono incorrere in perdite significative e mettere a rischio il proprio capitale. In questa breve guida, esploreremo l’importanza della gestione del rischio nel trading, prendendo spunto dagli insegnamenti di Van Tharp, un noto esperto nel campo.

1. Comprendere l’importanza della gestione del rischio: Van Tharp sottolinea l’importanza cruciale della gestione del rischio nel trading. La sua filosofia si basa sulla consapevolezza che le perdite fanno parte integrante dell’attività di trading, e pertanto è essenziale avere un piano solido per proteggere il proprio capitale.
2. Definire il rischio accettabile: Van Tharp incoraggia i trader a definire il livello di rischio accettabile per sé stessi. Questo implica stabilire una percentuale massima di perdita che si è disposti a sostenere per ogni operazione o in un determinato periodo di tempo. Ad esempio, potresti decidere di limitare le perdite a non più del 2% del tuo capitale in ogni singola operazione.
3. Utilizzare stop loss e ordini di take profit manuali (non trasmessi al broker): Una delle tecniche chiave insegnate da Van Tharp è l’uso di stop loss e ordini di take profit. Un stop loss è un livello di prezzo predeterminato al di sotto del quale si chiude automaticamente una posizione per limitare le perdite (rischio massimo). Allo stesso modo, un ordine di take profit è un livello di prezzo predeterminato al quale si chiude automaticamente una posizione per assicurare i profitti. Questi strumenti aiutano a gestire il rischio in modo disciplinato.
4. Diversificare il portafoglio: Van Tharp sottolinea l’importanza della diversificazione del portafoglio per ridurre il rischio. Investire in una varietà di strumenti finanziari e mercati può aiutare a mitigare le perdite in caso di eventi imprevisti o fluttuazioni dei prezzi. La diversificazione è uno dei pilastri della gestione del rischio nel trading.
5. Monitorare e adattare la strategia di gestione del rischio: La gestione del rischio non è una strategia statica, ma richiede una continua valutazione e adattamento. Van Tharp incoraggia i trader a monitorare regolarmente i risultati delle proprie operazioni e a modificare la strategia di gestione del rischio se necessario. Ciò può comportare la revisione dei livelli di stop loss, l’aggiornamento delle percentuali di rischio accettabile o l’adeguamento della diversificazione del portafoglio.

In conclusione, la gestione del rischio nel trading è un elemento cruciale per il successo a lungo termine. Seguire gli insegnamenti di esperti come Van Tharp può aiutare i trader a sviluppare una solida strategia di gestione del rischio e a proteggere il proprio capitale. Ricorda sempre di adattare la tua strategia alle tue esigenze personali e di monitorare costantemente i risultati delle tue operazioni. Se sei alle prime armi, suggerisco di consultare gli argomento di base presenti nel blog, troverai articoli e video.