{"id":8631,"date":"2016-06-13T16:12:00","date_gmt":"2016-06-13T14:12:00","guid":{"rendered":"https:\/\/forexdna.com\/?p=8631"},"modified":"2024-05-04T13:56:08","modified_gmt":"2024-05-04T11:56:08","slug":"ed-seykota","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/trendfollowingtraders.com\/blog\/ed-seykota\/","title":{"rendered":"Ed Seykota: Il Genio del Trading e il Padre dei Sistemi di Trading Meccanici"},"content":{"rendered":"

\"EdEd Seykota<\/strong> nel 1972 inizi\u00f2 il business del trading. Si occupava principalmente di trading automatico e in questo \u00e8 stato uno dei pionieri del settore. I sistemi automatici che svilupp\u00f2 ebbero grande successo. Nel libro di Michael Covel<\/strong> “Trend Following” e nel libro di Jack Schwager<\/strong> “Market Wizard” vengono riportante ottime informazioni circa il suo modo di lavorare. In particolare in Market Wizard viene riportata un intervista completa. Pubblicher\u00f2 nella sezione del blog, dedicata ai libri di trading<\/a> un approfondimento riguardante questo libro eccezionale. Market Wizard si trova solo in inglese, ma dello stesso autore ho trovato su Trading Library un altro libro in lingua italiana<\/a>, ho trovato comunque ottime informazioni.<\/p>\n

Nato nel 1946 ha raggiunto fama e successo grazie alla sua straordinaria abilit\u00e0 nel trading dei mercati finanziari.<\/strong> \u00c8 noto soprattutto per il suo pionieristico lavoro nello sviluppo di sistemi di trading meccanici<\/strong>, che hanno rivoluzionato l’approccio al trading. Fin da giovane, Seykota ha dimostrato una passione per i numeri e una mente analitica<\/strong>. Dopo aver conseguito una laurea in Ingegneria e un Master in Informatica, ha applicato le sue competenze tecniche nel campo del trading. Ed Seykota \u00e8 stato uno dei primi ad adottare l’uso del computer per analizzare i dati di mercato e sviluppare strategie di trading basate su algoritmi.<\/p>\n

Uno dei suoi successi pi\u00f9 noti \u00e8 stato il trading su materie prime, in particolare sui futures.<\/strong> Seykota ha sviluppato un sistema di trading meccanico che si basava su regole chiare e precise, eliminando cos\u00ec l’elemento emotivo dalle decisioni di trading. Questo gli ha consentito di ottenere profitti consistenti nel corso degli anni. Ma il contributo di Ed Seykota va oltre la creazione di sistemi di trading meccanici. \u00c8 stato un pioniere nell’utilizzo dell’analisi tecnica e ha sviluppato indicatori personalizzati per identificare trend e segnali di trading<\/strong>. Inoltre, ha sviluppato una filosofia di trading basata sulla gestione del rischio e sulla disciplina, che ha contribuito alla sua lunga e stabile carriera nel trading.<\/p>\n

La sua abilit\u00e0 nel trading e le sue intuizioni sono state riconosciute da molti nel settore.<\/strong> Seykota \u00e8 stato incluso nella lista dei migliori trader di tutti i tempi da parte di diverse riviste finanziarie e il suo lavoro \u00e8 stato citato e studiato da molti altri trader e investitori.<\/p>\n

Oltre alla sua carriera nel trading, \u00e8 stato anche un mentore per molti trader in erba.<\/strong> Ha condiviso generosamente le sue conoscenze e le sue esperienze attraverso conferenze, libri e interviste. Ha sottolineato l’importanza di una solida gestione del rischio, della disciplina e della coerenza nel trading. Ed Seykota \u00e8 un esempio di come l’applicazione di metodi e strategie di trading disciplinati e basati su regole pu\u00f2 portare a risultati eccezionali nel mercato finanziario.<\/strong> La sua eredit\u00e0 continua a influenzare e ispirare trader di tutto il mondo, che cercano di emulare il suo successo e la sua dedizione al trading.<\/p>\n

In conclusione, \u00e8 uno dei grandi maestri del trading che ha lasciato un’impronta indelebile nel settore<\/strong>. La sua innovazione nel campo dei sistemi di trading meccanici e la sua abilit\u00e0 nel gestire il rischio e mantenere la disciplina sono esempi che i trader possono seguire per migliorare le proprie performance e ottenere successo nel trading finanziario.<\/p>\n

Ed Seykota e i primi sistemi di trading automatico<\/strong><\/h2>\n

Uno dei primi sistemi di trading che Ed Seykota <\/strong>svilupp\u00f2 nel 1972 fece guadagnare 15.000.000 di dollari ad un cliente della societ\u00e0 di brokeraggio per\u00a0il quale lavorava. Port\u00f2 il conto da 5000$ a 15.000.000$ in 12 anni.<\/strong> Nell’intervista vengono\u00a0riportati anche altri casi di successo simili a questo.<\/p>\n

Il suo stile di trading si basava sulla ricerca di ampie tendenze, partendo dai pattern chiave.<\/strong> Il Trend Following infatti prevede l’individuazione delle tendenze primarie con lo scopo di seguirle nel tempo. Su questo argomento \u00e8 possibile trovare molte info nel libro di Michael Covel, che ho citato all’inizio.\u00a0L’analisi fondamentale la evitava completamente. Anzi nell’intervista presente in Market Wizard<\/strong>, afferma\u00a0che seguire l’analisi fondamentale gli\u00a0cost\u00f2\u00a0parecchio in termini di perdite.<\/p>\n

Vediamo adesso i suoi segreti per avere successo <\/strong>(presi dall’intervista pubblicata\u00a0su\u00a0Market Wizard):<\/strong><\/p>\n

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  1. Tagliare le perdite. (Da seguire rigorosamente per avere successo!!)<\/em><\/li>\n
  2. Lasciare correre i profitti, per sfruttare ampie tendenze.<\/li>\n
  3. Gestire\u00a0il money management, per rischiare poco.<\/li>\n
  4. Seguire le tue regole senza esitazioni.<\/li>\n
  5. Fare un piano per rompere le regole.<\/li>\n<\/ol>\n

    Il quinto punto nasce dall’esigenza di ogni trader, di gestire\u00a0gli eventi inaspettati.<\/strong> Quando per esempio, il mercato si muove velocemente, o quando il mercato assume una dinamica complessa. Insomma bisogna essere rigidi nell’applicazione delle regole, ma se il mercato cambia, dobbiamo cambiare anche noi. Poi l’attenzione \u00e8 orientata al taglio delle perdite<\/strong>. Tagliare le perdite \u00e8 la parte pi\u00f9 importante di tutto il business.<\/p>\n

    Per fare business correttamente per me \u00e8 di vitale importanza studiare questi grandi trader. Capire come lavoravano mi aiuta a capire come posso migliorare la mia visione del business.<\/strong>\u00a0Inoltre ogni volta che studio il lavoro di questi trader trovo sempre 2 punti in comune. Tutti senza esclusione ripongono una grande attenzione verso la gestione delle spese e verso il trading basato su ampie variazioni di mercato.<\/p>\n

    Non esistono grandi trader, che hanno realizzato grandi fortune facendo trading intraday o addirittura scalping. <\/strong>Tutti i grandi trader che hanno realizzato grandi fortune, lo hanno fatto gestendo il rischio prima di tutto, per mantenere le spese basse e sfruttando le ampie variazioni di mercato, che un certo numero di volte si verificano sui mercati finanziari. Inoltre ognuno per realizzare grandi fortune ha impiegato tempo, nessuno ha fatto fortuna in pochi giorni.<\/strong> Ed Seykota ha impiegato 12 anni per far crescere un piccolo capitale, per trasformalo in una fortuna.<\/p>\n

    Molti quando si avvicinano al trading, lo fanno con tanta fretta e senza sapere niente. Ma partendo da un esempio del genere \u00e8 possibile rendersi conto della realt\u00e0. Un esempio realistico vale pi\u00f9 di mille parole.<\/p>\n

    Guida al Trading sulle Commodity: Oro, Argento, Caff\u00e8, Grano e Altre Materie Prime<\/h2>\n

    Il trading sulle commodity, che include l’acquisto e la vendita di materie prime come oro, argento, caff\u00e8 e grano, \u00e8 una componente fondamentale dei mercati finanziari globali, le attivit\u00e0 che svolgeva Ed Seykota<\/strong>. Questo tipo di trading offre opportunit\u00e0 uniche ma comporta anche specifici rischi e sfide. In questo articolo, esploreremo come funziona il trading sulle commodity, analizzando le peculiarit\u00e0 di alcune delle materie prime pi\u00f9 scambiate.<\/p>\n

    Che cosa sono le Commodity?<\/strong> Le commodity sono risorse fisiche e naturali che possono essere scambiate. Si dividono generalmente in due categorie:<\/p>\n

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    1. Commodity Dure<\/strong>: Queste includono metalli (come oro e argento) e risorse energetiche (come petrolio e gas naturale).<\/li>\n
    2. Commodity Morbide<\/strong>: Comprendono prodotti agricoli (come caff\u00e8, grano, mais e soia).<\/li>\n<\/ol>\n

      Trading sulle Commodity<\/strong> Il trading di commodity avviene attraverso diverse modalit\u00e0, tra cui contratti future, ETF (Exchange-Traded Funds), azioni di societ\u00e0 legate alle materie prime e, in alcuni casi, l’acquisto fisico della commodity.<\/p>\n

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      1. Contratti Future<\/strong>: La maggior parte del trading di commodity avviene attraverso contratti future, che sono accordi per acquistare o vendere una quantit\u00e0 specifica di una commodity a un prezzo predeterminato in una data futura.<\/li>\n
      2. ETF e Fondi Comuni<\/strong>: Gli ETF legati alle commodity offrono un modo accessibile per investire in materie prime senza dover gestire contratti future. Alcuni ETF tracciano il prezzo di una singola commodity, mentre altri investono in un paniere di diverse materie prime.<\/li>\n
      3. Azioni di Societ\u00e0<\/strong>: Gli investitori possono anche esporre i loro portafogli alle commodity acquistando azioni di societ\u00e0 attive nel settore delle materie prime, come le compagnie minerarie o le aziende agricole.<\/li>\n<\/ol>\n

        Caratteristiche del Trading sulle Commodity<\/strong><\/p>\n

          \n
        • Volatilit\u00e0<\/strong>: Il trading di commodity pu\u00f2 essere altamente volatile. I prezzi possono subire grandi fluttuazioni a causa di fattori come cambiamenti climatici, eventi geopolitici, variazioni nella domanda e offerta, e movimenti dei tassi di cambio.<\/li>\n
        • Analisi Fondamentale<\/strong>: La comprensione delle dinamiche di mercato, come l’offerta e la domanda, \u00e8 cruciale nel trading di commodity. I trader devono essere consapevoli degli eventi globali, delle condizioni meteorologiche, delle politiche governative e dei cicli economici.<\/li>\n
        • Diversificazione<\/strong>: Investire in commodity pu\u00f2 offrire un’opportunit\u00e0 di diversificazione, poich\u00e9 i loro movimenti di prezzo possono non correlare direttamente con quelli dei mercati azionari o obbligazionari.<\/li>\n<\/ul>\n

          Esempi Specifici<\/strong><\/p>\n

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          • Oro<\/strong>: Spesso considerato un “bene rifugio”, l’oro pu\u00f2 essere un investimento attraente durante periodi di incertezza economica o inflazione.<\/li>\n
          • Argento<\/strong>: Oltre al suo ruolo come investimento, l’argento ha numerose applicazioni industriali, influenzando il suo prezzo.<\/li>\n
          • Caff\u00e8<\/strong>: Il mercato del caff\u00e8 pu\u00f2 essere estremamente volatile, influenzato da fattori come le condizioni meteorologiche nei paesi produttori e le tendenze di consumo globali.<\/li>\n
          • Grano<\/strong>: Il prezzo del grano \u00e8 sensibile a fattori come le condizioni meteorologiche, le politiche agricole e le modifiche nei regimi alimentari globali.<\/li>\n<\/ul>\n

            Il trading sulle commodity offre opportunit\u00e0 di diversificazione e pu\u00f2 giocare un ruolo importante in un portafoglio ben bilanciato. Tuttavia, \u00e8 fondamentale per i trader comprendere i numerosi fattori che influenzano i prezzi delle materie prime, e essere preparati alla loro intrinseca volatilit\u00e0. Come per ogni tipo di investimento, l’educazione e una solida strategia di trading e gestione del rischio sono essenziali per avere successo nel trading di commodity.<\/p>\n