{"id":25717,"date":"2025-11-20T13:55:34","date_gmt":"2025-11-20T12:55:34","guid":{"rendered":"https:\/\/trendfollowingtraders.com\/blog\/?p=25717"},"modified":"2025-11-23T17:07:07","modified_gmt":"2025-11-23T16:07:07","slug":"come-prendere-decisioni-di-trading-studiando-la-liquidita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/trendfollowingtraders.com\/blog\/come-prendere-decisioni-di-trading-studiando-la-liquidita\/","title":{"rendered":"Come prendere decisioni di trading Studiando la Liquidita\u2019"},"content":{"rendered":"<div>\n<div class=\"grid-cols-1 grid gap-2.5 [&amp;_&gt;_*]:min-w-0\">\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\" style=\"text-align: justify;\"><strong>Come prendere decisioni di trading Studiando la Liquidita\u2019:<\/strong> Nel trading professionale, la differenza tra un&#8217;operazione casuale e una decisione strategica risiede nella capacit\u00e0 di analizzare correttamente il mercato prima di entrare in posizione. Come insegna Van Tharp, per ottenere risultati consistenti \u00e8 necessario comprendere a fondo il funzionamento dei mercati di riferimento. Non basta operare: serve anche un lavoro costante di ricerca per capire come i mercati si sviluppano, come ripetono determinati eventi e quali indizi possiamo trarre da questi comportamenti.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div class=\"grid-cols-1 grid gap-2.5 [&amp;_&gt;_*]:min-w-0\">\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\" style=\"text-align: justify;\">L&#8217;attivit\u00e0 di trading si divide quindi in due componenti essenziali: una parte concentrata sull&#8217;operativit\u00e0 vera e propria, e un&#8217;altra parte consistente dedicata allo studio di come i mercati si sviluppano. Questo lavoro di ricerca non si ferma mai, continua sempre.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Come prendere decisioni di trading Studiando la Liquidita\u2019 ?\" width=\"1150\" height=\"647\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/4D-CjwUayY4?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<h3 class=\"font-claude-response-subheading text-text-100 mt-1 -mb-1.5\"><strong>Direzione del Trend e Presenza di Liquidit\u00e0<\/strong><\/h3>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\">Il primo elemento da valutare ogni mattina all&#8217;apertura dei grafici \u00e8 duplice: dobbiamo identificare sia la direzione del trend che la presenza effettiva di liquidit\u00e0 a supporto di quel movimento.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-25718\" src=\"https:\/\/trendfollowingtraders.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Come-prendere-decisioni-di-trading-Studiando-la-Liquidita.jpg\" alt=\"Come prendere decisioni di trading Studiando la Liquidita\u2019\" width=\"500\" height=\"281\" srcset=\"https:\/\/trendfollowingtraders.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Come-prendere-decisioni-di-trading-Studiando-la-Liquidita.jpg 1920w, https:\/\/trendfollowingtraders.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Come-prendere-decisioni-di-trading-Studiando-la-Liquidita-300x169.jpg 300w, https:\/\/trendfollowingtraders.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Come-prendere-decisioni-di-trading-Studiando-la-Liquidita-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/trendfollowingtraders.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Come-prendere-decisioni-di-trading-Studiando-la-Liquidita-768x432.jpg 768w, https:\/\/trendfollowingtraders.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Come-prendere-decisioni-di-trading-Studiando-la-Liquidita-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/trendfollowingtraders.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Come-prendere-decisioni-di-trading-Studiando-la-Liquidita-1320x743.jpg 1320w\" sizes=\"auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/>Come identificare la direzione:<\/strong> Il punto di partenza \u00e8 il riconoscimento del punto di reazione (pivot). Quando il mercato sviluppa un pivot, questo costituisce un indizio sufficiente per anticipare lo sviluppo del trend. Dal punto di reazione, il mercato pu\u00f2 sviluppare una tendenza &#8211; non \u00e8 una certezza, ma \u00e8 altamente probabile.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\"><strong>Come misurare la presenza di liquidit\u00e0:<\/strong> Una volta identificato il punto di reazione, definiamo la &#8220;scatola&#8221; (congestione) all&#8217;interno della quale il mercato sta lavorando. Quando il mercato mette il muso fuori dalla congestione, significa che c&#8217;\u00e8 stata liquidit\u00e0 a supporto &#8211; i large trader hanno immesso molta liquidit\u00e0 per spingere il prezzo oltre un&#8217;area che normalmente lo teneva bloccato.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\">Il nostro compito come trader retail \u00e8 studiare il comportamento dei large trader: quando loro muovono la liquidit\u00e0, dobbiamo prenderne nota, perch\u00e9 noi non abbiamo la capacit\u00e0 di spostare il mercato &#8211; loro s\u00ec. Quindi quando lo spostano, noi seguiamo la liquidit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\"><strong>Lo strumento della Teoria di Dow:<\/strong> Per capire se la liquidit\u00e0 a supporto del trend \u00e8 tanta, poca o completamente eliminata, utilizziamo la teoria di Dow, spiegata magistralmente nel libro di John Murphy &#8220;Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari&#8221;. Un mercato in trend sviluppa prese di profitto ridotte entro il 33% o entro il 50%.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\">Dopo aver ottenuto una conferma della liquidit\u00e0, misuriamo le prese di profitto tra la barra precedente e quella nuova:<\/p>\n<ul class=\"[&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-disc space-y-2.5 pl-7\">\n<li class=\"whitespace-normal break-words\">Se superano il 50%, significa che la liquidit\u00e0 \u00e8 stata completamente pareggiata o incassata &#8211; chi ha supportato lo sviluppo del trend ha anche messo all&#8217;incasso<\/li>\n<li class=\"whitespace-normal break-words\">Se restano limitate (entro 33% o massimo 50%), significa che la liquidit\u00e0 resta a supporto della tendenza<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\">Questo primo indizio si completa in pochi secondi: basta aprire il grafico, misurare le prese di profitto e capire se c&#8217;\u00e8 o non c&#8217;\u00e8 liquidit\u00e0 e se c&#8217;\u00e8 una direzione chiara.<\/p>\n<h3 class=\"font-claude-response-subheading text-text-100 mt-1 -mb-1.5\"><strong>I Dati Notturni<\/strong><\/h3>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\">Il secondo indizio \u00e8 fondamentale e consiste nello studio dei dati notturni. Questi dati ci danno un&#8217;indicazione molto chiara di come la liquidit\u00e0 si \u00e8 mossa durante la notte, soprattutto su mercati come il dollaro\/yen che si muovono bene anche nelle ore notturne.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\">I dati notturni sono assolutamente necessari per decidere in che modo andare ad operare la mattina. Ci guidano nella scelta dello strumento operativo da utilizzare:<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\"><strong>Quando c&#8217;\u00e8 forte spinta di liquidit\u00e0 notturna:<\/strong> Il mercato presenta le condizioni ideali per lavorare con segnali di breakout. In questo caso possiamo posizionare ordini buy stop direttamente sulla buy zone. Lo stop \u00e8 piccolo, quindi il rischio \u00e8 limitato. Se il mercato sviluppa la reazione esplosiva, copriamo il rischio, mettiamo lo stop a pareggio e poi proseguiamo con la gestione.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\"><strong>Quando i dati notturni mostrano debolezza o caos:<\/strong> Il mercato \u00e8 pi\u00f9 caotico, pi\u00f9 sporco, la liquidit\u00e0 \u00e8 minore. In questi casi non possiamo lavorare con un segnale di breakout sulla buy zone, ma dobbiamo lavorare con il pullback interno. Sono due segnali completamente diversi.<\/p>\n<h3 class=\"font-claude-response-subheading text-text-100 mt-1 -mb-1.5\"><strong>La Teoria di DOW 33%-50% e la Timeline Operativa<\/strong><\/h3>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\">Il terzo elemento chiave riguarda l&#8217;applicazione pratica dei livelli del 33% e 50% non solo per misurare la liquidit\u00e0, ma anche per determinare i punti strategici di reazione del mercato.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\"><strong>La doppia funzione dei livelli:<\/strong> Le soglie del 33% e 50% posizionate sulla barra giornaliera hanno una duplice funzione. Non solo ci permettono di confermare o meno la presenza di liquidit\u00e0, ma costituiscono anche i punti sui quali il mercato potr\u00e0 andare a confermare un pullback interno. Queste due aree sono i punti dove il mercato pu\u00f2 reagire e dove possiamo trarre un indizio che un pullback arrivato in quella zona ha un certo valore strategico.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\"><strong>La Timeline del Pullback Interno:<\/strong> Quando i dati notturni non supportano un lavoro di breakout, dobbiamo seguire una timeline di eventi specifica:<\/p>\n<ol class=\"[&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-decimal space-y-2.5 pl-7\">\n<li class=\"whitespace-normal break-words\">Una volta ottenuto il punto di direzione (l&#8217;ultimo disponibile nella zona notturna), arriviamo alle 6 del mattino e apriamo i grafici<\/li>\n<li class=\"whitespace-normal break-words\">Il nostro compito \u00e8 aspettare il primo pullback, che non costituisce opportunit\u00e0 ma serve per contestualizzare<\/li>\n<li class=\"whitespace-normal break-words\">Poi andiamo a determinare il primo pullback e lavoriamo sul secondo<\/li>\n<li class=\"whitespace-normal break-words\">Il secondo pullback si pu\u00f2 gestire con un ordine buy limit su determinate soglie, oppure entrando al mercato nel momento in cui il pullback si allinea<\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\"><strong>Il rapporto rischio\/rendimento:<\/strong> Utilizzando i livelli del 33% e 50% possiamo anche dividere l&#8217;area notturna per valutare i punti di reazione validi per posizionare un ordine. Ad esempio, posizionando l&#8217;ordine al 33% potremmo dover definire uno spazio di almeno 15 pip, meglio un po&#8217; di pi\u00f9 anche 25 pip, per posizionarci appena oltre la sell zone. In questo modo possiamo definire gli spazi operativi e calcolare il rischio con precisione.<\/p>\n<h3 class=\"font-claude-response-subheading text-text-100 mt-1 -mb-1.5\"><strong>L&#8217;Importanza del Lavoro di Ricerca Continuo<\/strong><\/h3>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\">Tutto questo sistema funziona perch\u00e9 prestiamo attenzione al funzionamento dei nostri mercati. Quando valutiamo il contesto rispetto a ci\u00f2 che il mercato fa e ripete &#8211; cio\u00e8 rispetto a ci\u00f2 che il mercato fa per funzionare &#8211; i conti tornano sempre.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\">Una volta che abbiamo capito come i nostri mercati lavorano, a quel punto li sfruttiamo anche per generare profitto. Ma in prima battuta abbiamo bisogno di un lavoro di ricerca serio: prendere nota quotidianamente di questi dettagli, inserirli in un foglio Excel, annotarli anche su un quaderno fisico. Nonostante passino gli anni, \u00e8 fondamentale continuare a prendere nota perch\u00e9 di tanto in tanto ci si pu\u00f2 dimenticare un dettaglio e serve stare sempre sul pezzo, mantenere il contatto con questi elementi che sono diversi e numerosi.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\">Il lavoro di ricerca va avanti sempre, ogni giorno. Dobbiamo chiudere la sessione di trading soddisfatti perch\u00e9 abbiamo svolto un buon lavoro di ricerca, e poi magari anche un buon lavoro operativo. Ma il buon lavoro non si limita al risultato di un profitto: possiamo chiudere ottime giornate di trading anche senza operare, perch\u00e9 abbiamo raccolto tanti indizi. Poi una settimana arriva quel segnale perfettamente compatibile e otteniamo anche un profitto.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\">Una buona giornata di trading \u00e8 anche una giornata dove abbiamo raccolto dati e capito sempre pi\u00f9 cose. In questo modo seminiamo elementi, poniamo le basi per una consapevolezza maggiore di ci\u00f2 che facciamo. Pi\u00f9 lo facciamo, pi\u00f9 diventiamo capaci e competitivi.<\/p>\n<h3 class=\"font-claude-response-subheading text-text-100 mt-1 -mb-1.5\"><strong>Prendere Decisioni Basate sui Dati<\/strong><\/h3>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\">Le decisioni di trading si prendono sulla base dei dati. \u00c8 il mercato che ci dice cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare. Non dobbiamo inventare nulla: basta prestare attenzione al funzionamento del mercato.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\">Ogni operazione va documentata: quanto vale il segnale, quanto rischio esponiamo, quanto spazio ci serve. Tutte queste riflessioni vanno registrate nel foglio Excel dove continuiamo a raccogliere i dati di ogni operazione. In questo modo possiamo valutare a posteriori le nostre scelte, riconsiderare gli stop, e definire a fine giornata o fine settimana un profitto che effettivamente \u00e8 possibile sul mercato.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body whitespace-normal break-words\">La chiave del successo nel trading sta proprio in questo approccio metodico: <strong>studiare i tre indizi fondamentali ogni mattina, documentare ogni decisione<\/strong>, e costruire giorno dopo giorno una conoscenza sempre pi\u00f9 profonda del comportamento dei propri mercati di riferimento (<a href=\"https:\/\/it.tradingview.com\/symbols\/EURUSD\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Eur\/Usd<\/a>, <a href=\"https:\/\/it.tradingview.com\/symbols\/GBPUSD\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Gbp\/Usd<\/a>, <a href=\"https:\/\/it.tradingview.com\/symbols\/USDJPY\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Usd\/Jpy<\/a>, <a href=\"https:\/\/it.tradingview.com\/symbols\/XAUUSD\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Xau\/Usd<\/a>, <a href=\"https:\/\/it.tradingview.com\/symbols\/XAGUSD\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">XagUsd<\/a>, <a href=\"https:\/\/it.tradingview.com\/symbols\/SPX\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">SP500<\/a>).<\/p>\n<h3 class=\"font-claude-response-subheading text-text-100 mt-1 -mb-1.5\"><strong>Guarda anche il video della LIVE integrale dove ho spiegato questi temi<\/strong><\/h3>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"UsdJpy: 3 indizi notturni per anticipare una reazione esplosiva\" width=\"1150\" height=\"647\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/GcUh6J-C228?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come prendere decisioni di trading Studiando la Liquidita\u2019: Nel trading professionale, la differenza tra un&#8217;operazione casuale e una decisione strategica risiede nella capacit\u00e0 di analizzare correttamente il mercato prima di entrare in posizione. 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