Il Trend Following è l’approccio al trading che utilizziamo nella Community. Spiego nel video come funziona il trading di breve termine ed il Trend Following e come lavoriamo nella Community per pianificare ogni dettaglio del business, per assicurare un rischio limitato e risultati costanti nel tempo. Inoltre vediamo le basi di gestione.
Guarda il video e poi leggi l’articolo che ti riporto di seguito per approfondire.
Il Trend Following sfrutta ampie variazioni di mercato per trarre profitto
Il trading si praticava già nel 1800, pertanto è un business che ha radici antiche. Da sempre per generare profitti, si è lavorato per guadagnare una posizione strategica, in modo da concedere tempo e spazio al mercato, per far maturare nuovi risultati a distanza di giorni, settimane o mesi. Nel corso della storia tanti celebri trader hanno realizzato grandi fortune in questo modo. Nessuno si è mai arricchito in un giorno o comunque in poco tempo. Questa è una falsa credenza che è sorta in questi tempi moderni, con l’avvento dei computer e dei broker commerciali.
I broker commerciali guadagnano in base al numero delle operazioni che vengono trasmesse, sia se il cliente guadagna o perde. Se il trader è in grado di guadagnare una grande cifra, con un rischio limitato e poche operazioni, non è un buon investimento per loro. Inoltre il guadagno per loro cresce ulteriormente se il cliente usa un rischio elevato.
Pertanto un broker commerciale, per ragioni ovvie, promuove esclusivamente un trading di brevissimo termine con un rischio elevato. Questo assicura risultati veloci, ma anche una vita media del cliente molto molto breve. Molte persone in questo modo perdono velocemente il capitale, pensando di aver fatto trading, in realtà non è così.
Consiglio di leggere il libro di Larry Williams “I Segreti del Trading di Breve Termine”. Larry è un celebre trader americano, che nel corso della sua carriera ha condiviso tante informazioni nei suoi libri di trading, li adoro. Spiega in modo molto chiaro come funziona il business del trading e come proteggersi dagli approcci commerciali di brevissimo termine.
Nel blog ho creato una sezione dedicata ai libri di trading, puoi trovare qualche approfondimento utile che riguarda questo libro meraviglioso. Vedrai fra le altre cose, che la definizione di “breve termine”, si riferisce in un ambito pro, sempre a più giorni o settimane, mai ad un profitto nel corso della giornata del setup (intraday).
Fatta questa premessa, vediamo in sintesi come funziona l’attività di trading. Lavoriamo prima di tutto per pianificare ogni dettaglio, per trovare eventi riconoscibili e ripetitivi, per accedere un certo numero di volte nel corso dell’anno a nuove tendenze, per realizzare risultati. Pertanto l’obbiettivo è guadagnare una posizione strategica a mercato, in modo da poter concedere tempo al mercato, per far sviluppare i profitti.
Ma per concedere tempo e quindi per sfruttare il tempo come un alleato (come spiega Larry Williams nel suo libro), abbiamo bisogno di gestire il rischio. Una volta trovata un opportunità compatibile con il piano di trading ed in presenza di un potenziale, il trader lavora per ridurre il rischio, per prendere posizione e sfruttare il tempo per generare profitti.
Servono eventi riconoscibili e ripetitivi per anticipare nuovi trend con un costo limitato
Nella Community chiamiamo le opportunità di trading, ricorrenze a basso rischio. Si tratta di eventi riconoscibili, che si ripetono più volte nel corso dell’anno. Questi eventi generano una serie di reazioni, alcune sempre infruttuose ed altre in grado di generare sempre un profitto. Il compito del trader è separare le opportunità infruttuose, assicurando piccole spese, da quelle che generano un trend, per produrre un profitto con un rischio limitato. Dai uno sguardo a questo video, spiego le ricorrenze a basso rischio basate sulle congestioni ed il discorso delle reazioni possibili.
Gli obbiettivi di profitto possibili su mercati come EurUsd o GbpUsd, per fare un esempio, sono di 150/300 pips da far maturare in circa 5/8 giorni, fino a 500/700 pips in circa 20/30 giorni. Gli stessi obbiettivi su mercati più veloci come EurJpy o UsdJpy sono in grado di maturare anche in 4/5 giorni, per variazioni di 500 pips. Questo giusto per fornire un parametro.
La gestione del rischio consente di accedere ai profitti
La gestione è il vero segreto per guadagnare sui mercati finanziari. Un segreto in bella vista da sempre per i professionisti del settore, ma non per i novizi. Consiglio per approfondire questo tema, i libri di Van Tharp, lui più di altri ha investito per spiegare al pubblico commerciale l’importanza della gestione.
Grazie ad un uso corretto delle tecniche gestionali, il trader può assicurare piccole spese alla gestione. Le spese sono parte integrante di un lavoro più ampio, che porta ai profitti. Vanno accettate e gestite. In questo modo è possibile investire tempo e risorse per trovare ottime opportunità di trading, ma riconoscendo allo stesso tempo i limiti previsionali. Nessuno ha la capacità di prevedere il futuro e pertanto alcune opportunità risulteranno sempre infruttuose.
Il lavoro gestionale consente di generare un percorso, scandito dalle opportunità infruttuose, che da accesso ai profitti. L’applicazione delle tecniche gestionali restituisce spese molto limitate e questo consente al trader di realizzare un profitto netto maggiore, una volta intercettata una tendenza sufficientemente ampia. Per approfondire l’importanza della gestione, guarda questo video che ho registrato tempo fa.
Sfrutta questo materiale per maturare una maggiore consapevolezza, in modo da comprendere il funzionamento del business ed eventualmente poi collaborare nella nostra community. Buon lavoro e fammi sapere se hai domande.
Trend Following e l’Eredità di Richard Dennis: La Storia dei Turtle Traders
Il Trend Following è una strategia di investimento che si concentra sull’acquisizione e la vendita di asset in base ai movimenti direzionali evidenti nel mercato. Questo approccio, basato sull’idea che i mercati si muovono in trend riconoscibili, è stato reso celebre da Richard Dennis e dal suo esperimento con i Turtle Traders negli anni ’80. Michael Covel, inoltre, ha esplorato in dettaglio questo argomento nei suoi libri, contribuendo a diffondere le conoscenze sul Trend Following.
Richard Dennis e l’Esperimento dei Turtle Traders
Richard Dennis, un trader di successo di commodities, nel 1983 lanciò un esperimento unico per dimostrare che il trading poteva essere insegnato. Selezionò un gruppo di persone senza esperienza di trading e li formò per diventare trader di successo, seguendo le sue regole di Trend Following. Questo gruppo divenne noto come i Turtle Traders.
Principi del Trend Following
La metodologia insegnata da Dennis si basava su diversi principi fondamentali del Trend Following:
- Comprare in Tendenza Rialzista e Vendere in Tendenza Ribassista: I Turtle dovevano acquistare quando i prezzi superavano una certa soglia di rialzo e vendere quando i prezzi scendevano sotto una soglia specifica.
- Gestione del Rischio: Ogni trade era strutturato per limitare le perdite, solitamente con l’uso di stop-loss.
- Sfruttare al Massimo le Tendenze: L’idea era quella di lasciar correre i profitti il più possibile, capitalizzando sui grandi movimenti di mercato.
Risultati dell’Esperimento
L’esperimento di Dennis fu un successo straordinario, dimostrando che, con la formazione e le regole giuste, chiunque potesse diventare un trader efficace.
I Libri di Michael Covel sul Trend Following
Michael Covel, un autore e ricercatore finanziario, ha scritto ampiamente sul Trend Following. Nei suoi libri, Covel esplora la storia e i principi del Trend Following, fornendo un’analisi approfondita di questa strategia e dei suoi praticanti più famosi, inclusi Richard Dennis e i Turtle Traders.
Alcuni dei suoi libri più noti includono:
- “Trend Following: How to Make a Fortune in Bull, Bear and Black Swan Markets”: Questo libro offre una panoramica completa della strategia di Trend Following, esaminando le sue origini e la sua applicazione nei mercati moderni.
- “The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results”: Qui, Covel racconta la storia dei Turtle Traders, dall’esperimento iniziale alle carriere di successo di molti dei suoi partecipanti.
Il Trend Following, come dimostrato dall’esperimento di Richard Dennis con i Turtle Traders e analizzato nei libri di Michael Covel, rimane una strategia di trading influente. Attraverso la sua enfasi sull’identificazione e lo sfruttamento delle tendenze di mercato e sulla gestione rigorosa del rischio, il Trend Following fornisce un quadro per prendere decisioni di trading in un’ampia gamma di condizioni di mercato. Questo approccio, basato su regole e privo di emotività, continua a essere un metodo valido e popolare tra i trader di tutto il mondo.